Bybit止损攻略：锁定利润，规避暴跌风险！

Bybit 如何设置止损保护投资收益

在波动剧烈的加密货币市场中，保护投资收益至关重要。止损（Stop-Loss）是风险管理的重要工具，可以帮助投资者限制潜在损失，锁定利润，并避免因市场意外波动而遭受重大打击。本文将详细介绍如何在Bybit交易所设置止损，以有效保护您的加密货币投资。

什么是止损？

止损订单是加密货币交易中一种至关重要的风险管理工具。它是一种预先设定的订单，指示交易平台在特定加密货币的市场价格达到您预先设定的止损价格时，自动执行您的订单。通常情况下，止损订单用于卖出您持有的加密货币仓位。

止损订单的核心目的在于限制潜在的损失。当市场价格朝着不利于您的方向移动时，止损订单会自动触发平仓操作，从而防止损失进一步扩大。通过预先设定止损价格，交易者可以有效地控制单笔交易的最大风险暴露。

需要特别注意的是，止损订单并非完全保证一定能够按照您设定的止损价格成交。在市场波动剧烈或流动性极低的情况下，可能会出现价格跳空现象。这意味着市场价格可能直接跳过您的止损价格，导致最终成交价格与您的预期止损价格存在偏差，这种现象被称为滑点。因此，在设置止损订单时，应充分考虑市场波动性，并合理设置止损价格，以降低滑点带来的潜在影响。

Bybit 止损设置方法

Bybit 作为领先的加密货币衍生品交易平台，提供了多样化的止损策略，旨在帮助交易者有效管理风险，保护盈利，并优化交易体验。这些方法允许用户根据不同的交易场景和风险偏好，灵活地设置止损订单。主要止损类型包括：

• 限价止损 (Limit Stop)： 当市场价格达到预设的止损触发价格时，系统将自动挂出一个限价订单。这意味着订单只有在达到或优于指定价格时才会成交。限价止损适用于希望以特定价格卖出或买入，同时控制滑点的交易者。它确保了成交价格，但无法保证一定成交，尤其是在市场波动剧烈的情况下。
• 市价止损 (Market Stop)： 一旦市场价格触及止损触发价格，系统会立即以市价单执行。与限价止损不同，市价止损保证了订单成交，但成交价格可能与触发价格存在偏差，尤其是在流动性不足或市场快速变化时。市价止损适合优先考虑成交确定性的交易者。
• 追踪止损 (Trailing Stop)： 追踪止损是一种动态止损策略，止损价格会随着市场价格朝着有利方向移动而自动调整。具体来说，止损价格会始终保持与市场价格一定的价差或百分比。如果市场价格回调，止损价格则保持不变。追踪止损非常适合用于锁定利润，并让盈利持续增长，同时在市场反转时自动止损。它能够适应市场波动，在趋势行情中表现出色。
• 条件止损 (Conditional Stop)： 条件止损允许用户根据特定条件（例如，价格达到某一水平）来触发止损订单。这种方法提供了更高的灵活性，可以根据更复杂的交易策略来设置止损。例如，可以设置当某个指标达到特定数值时，触发止损订单。
• 仓位设置止损 (Position TP/SL)： 在Bybit交易界面中，用户可以在开仓时直接设置止盈 (TP) 和止损 (SL) 价格。这种方式简便快捷，方便在建立仓位的同时就设定好风险管理参数。 用户可以清晰地看到潜在的盈利和亏损情况，从而更好地控制风险。

下面，我们将更详细地介绍上述每种止损设置方法，并提供示例说明，以便您能够更好地理解和运用这些工具。

1. 限价止损 (Limit Stop)

限价止损订单是一种高级的止损策略，它结合了止损单和限价单的特性，允许交易者更精确地控制其潜在的止损价格。该订单类型要求您设置两个关键价格：一个触发价格（止损价）和一个具体的卖出价格（限价）。当市场价格达到或跌破您预先设定的止损价时，系统会自动创建一个限价卖单，该卖单将以您设定的限价或更好的价格尝试成交。

与传统的市价止损单不同，限价止损单不会简单地以当时的市场最优价格出售您的资产。相反，它会以您指定的限价或更高的价格寻找买家。这为您提供了对成交价格的更大控制权，尤其是在市场波动性较高的情况下。

• 优点:
  • 价格控制： 可以精确控制最终的成交价格，避免在市场剧烈波动时以远低于预期的价格卖出，从而更好地保护您的利润。
  • 潜在更高收益： 如果市场在触发止损价后反弹，限价单有可能以高于止损价的价格成交，从而提高收益。
  • 避免滑点： 能够显著降低因滑点造成的损失，确保成交价格尽可能接近您的预期。
• 缺点:
  • 成交风险： 如果市场价格快速下跌，并且跌破您设定的限价，订单可能无法成交，导致止损失败，进而可能遭受更大的损失。
  • 需要精准预判： 设置合适的止损价和限价需要对市场有较好的预判能力，否则可能面临无法成交或过早止损的风险。
  • 适用性： 适用于市场流动性较好，波动性相对稳定的情况，在高波动或低流动性的市场中风险较高。

设置步骤:

1. 登录您的 Bybit 账户，并导航至交易界面。确保您已完成账户验证，以便能够进行交易操作。
2. 选择您希望交易的交易对，例如 BTC/USDT。在 Bybit 交易界面上方通常会有一个交易对选择器，您可以在其中搜索并选择所需的交易对。正确选择交易对是确保您交易目标资产的关键。
3. 在交易界面的“下单区”，选择订单类型为“限价止损”(Limit Stop)。 限价止损是一种结合了止损订单和限价订单功能的订单类型。
4. 输入止损价 (Stop Price)。止损价是触发限价订单的特定价格。当市场价格达到或超过您设置的止损价时，系统会自动挂出一个限价卖单。 止损价的选择应该基于您的风险承受能力和市场分析。
5. 输入限价 (Limit Price)。限价是您希望卖出资产的特定价格。当触发止损价后，系统会以您设置的限价挂出卖单。通常，限价应略低于止损价，以增加订单成交的可能性，尤其是在市场快速下跌的情况下。 限价设置的合理性直接关系到订单能否成功执行。
6. 输入您希望卖出的数字货币数量。仔细核对数量，避免因输入错误导致不必要的损失。
7. 点击“卖出”按钮，仔细检查并确认您的订单信息，包括交易对、订单类型、止损价、限价和数量。确认无误后，提交订单。 Bybit 可能会要求您进行二次验证，以确保交易安全。

示例:

假设您以 27,000 USDT 的价格买入了 BTC，并且您希望设置止损单，以便在交易亏损不超过 500 USDT 的情况下自动平仓。 为了达成这个目标，您可以配置以下参数：

• 止损触发价 (Stop Price): 26,550 USDT。 这是触发止损限价单被发送到交易所的价格。 当BTC的价格下跌到这个价位或低于这个价位时，您的止损限价单将被激活。 选择止损触发价时，需要考虑到市场波动性，避免因价格的短期波动而被错误触发。
• 限价 (Limit Price): 26,500 USDT。 这是止损限价单实际在市场上挂出的价格。 限价应该设置在止损触发价之下（对于多头头寸），以确保订单能够以尽可能好的价格成交。 然而，也需要考虑到潜在的滑点，特别是在市场快速下跌的情况下，如果限价设置得过高，可能导致订单无法成交。 稍微低于止损触发价设置限价可以提高成交概率。

这意味着，如果 BTC 的价格下跌到 26,550 USDT 或更低，系统将会自动向交易所发出一个以 26,500 USDT 价格卖出BTC的限价单。 重要的是要理解，止损触发价仅仅是触发订单发送的条件，而实际成交价格将取决于当时的市场情况。 在剧烈波动的市场中，最终成交价格可能低于限价，这就是所谓的滑点。 因此，在设置止损单时，需要充分考虑市场波动性和流动性。

2. 市价止损 (Market Stop)

市价止损是一种订单类型，它允许交易者预先设置一个触发价格，也称为止损价。当市场价格达到或跌破您设定的止损价时，系统将会自动触发一个市价卖单，并以当时市场上可执行的最优价格立即执行。 市价止损旨在限制潜在的损失，并有助于在不利的市场行情下保护您的资本。需要注意的是，止损价并非保证成交价格，而是一个触发执行市价订单的条件。

使用市价止损时，需要充分理解其运作机制。例如，在设置止损价时，应充分考虑市场的波动性，避免止损价过于接近当前市场价格，导致订单在正常的市场波动中被意外触发。 交易者需要密切关注市场动态，以便根据市场变化及时调整止损价，以优化风险管理策略。

• 优点: 保证订单快速成交，尤其是在市场流动性较差的情况下。市价止损有助于确保订单能够被执行，从而避免因无法及时止损而造成的更大损失。它能够在预设的价格水平触发交易，从而提供一定程度的风险保护。
• 缺点: 由于市价止损以市场最优价格执行，在市场剧烈波动或流动性不足的情况下，最终成交价格可能与设定的止损价存在显著偏差，即滑点。这种滑点可能导致实际成交价格远低于预期，从而造成超出预期的损失。因此，在使用市价止损时，需要充分意识到滑点的潜在风险，并谨慎评估其对交易策略的影响。

设置步骤:

1. 登录您的 Bybit 账户。成功登录后，导航至交易界面，准备进行交易设置。
2. 在 Bybit 交易界面上，从可用的交易对列表中选择您希望交易的特定交易对，例如 BTC/USDT，这将决定您交易的资产类型。
3. 在“下单区”，找到订单类型选择器。从下拉菜单中选择 “市价止损” (Market Stop) 订单类型。市价止损订单将在价格达到预设止损价时，立即以市场价格执行。
4. 在指定的输入框中，输入止损价 (Stop Price)。止损价是触发市价止损订单执行的关键价格点。当市场价格达到或超过此止损价时，系统将自动提交一个市价单。
5. 指定您希望卖出的加密货币数量。请务必仔细核对数量，以确保符合您的交易策略和风险管理目标。
6. 点击“卖出”按钮，系统将弹出一个确认窗口，再次核对订单详情，包括交易对、止损价和卖出数量。确认无误后，提交您的订单。

示例:

假设您在加密货币交易所使用 27,000 USDT 的价格购入了比特币 (BTC)，并且希望在交易中将潜在损失限制在 500 USDT 以内，那么您可以设置止损订单来实现这一目标。止损订单允许您预先设定一个价格点，当市场价格达到该点时，系统会自动执行卖出操作，从而限制您的亏损。

• 止损价: 26,500 USDT

具体来说，在这种情况下，您可以将止损价设置为 26,500 USDT。这意味着，如果 BTC 的市场价格下跌至 26,500 USDT 或更低，交易系统将会立即自动触发一个市价卖单。市价卖单会以当时市场上最优的价格执行，尽快卖出您的 BTC，从而避免更大的损失。需要注意的是，最终的成交价格可能会略低于26,500 USDT，因为市价单会立即执行，价格取决于当时的买单深度和市场波动性。设置止损单是风险管理的重要组成部分，它可以帮助您在波动的加密货币市场中保护您的投资。

3. 追踪止损 (Trailing Stop)

追踪止损是一种高级的、动态调整的止损订单类型，旨在优化利润捕获并限制下行风险。它与传统的静态止损订单不同，追踪止损会根据市场价格的有利变动自动调整止损价格。 这种调整是基于预先设定的“追踪幅度”，该幅度可以是固定的价格差或相对于市场价格的百分比。

具体来说，当市场价格朝着对交易有利的方向（例如，对于多头仓位是上涨）移动时，追踪止损价会随之向上调整，始终与当前市场价格保持设定的距离。 这种机制可以有效地“锁定”部分已实现的利润。 然而，如果市场价格开始朝着不利的方向（下跌）移动，追踪止损价将保持不变，直到市场价格触及该止损价位，从而触发止损订单并平仓。 这种设计旨在在市场趋势反转时保护已经获得的收益，防止利润回吐。

举例来说，如果交易者持有多头比特币，并设置了一个追踪幅度为 5% 的追踪止损。 当比特币价格上涨时，止损价格也会随之上涨，始终保持比当前市场价格低 5% 的水平。 如果比特币价格下跌，止损价格将保持在之前的最高价位下方 5% 的位置，直到被触发。

• 优点: 追踪止损的主要优势在于其能够灵活地适应市场趋势，允许交易者在市场持续上涨时持续锁定利润。 它可以在趋势反转时提供自动化的风险管理，防止大幅亏损。 这种策略特别适用于波动性较大且趋势明显的市场。
• 缺点: 追踪止损也存在一定的局限性。 在震荡行情或横盘整理期间，价格波动频繁且幅度较小，追踪止损很容易被市场噪音触发，导致交易者在不必要的情况下过早离场。 不恰当的追踪幅度设置（例如，追踪幅度过小）也可能导致止损订单过于敏感，容易受到短期价格波动的影响。

设置步骤:

1. 登录您的 Bybit 账户。务必确保您已完成账户注册和身份验证，并熟悉 Bybit 交易平台的基本操作。然后，导航至您希望进行交易的币对的交易界面。
2. 在交易界面中，从可用的交易对列表中选择您想要交易的交易对。例如，如果您想交易比特币与泰达币，请选择 BTC/USDT 交易对。请注意，Bybit 提供多种交易对，选择适合您投资策略的交易对。
3. 在交易界面的“下单区”，寻找并选择“追踪止损” (Trailing Stop) 选项。追踪止损是一种动态止损订单，它会随着市场价格的上涨而自动调整止损价格，从而帮助您锁定利润并控制风险。
4. 设置回调方式，您可以选择两种方式：价格 (USDT) 或百分比 (%)。价格方式以固定的 USDT 金额作为回调的依据，而百分比方式则以市场价格的百分比作为回调的依据。选择哪种方式取决于您对风险和回报的偏好。
5. 输入回调值 (Callback Rate)。回调值定义了止损价格与当前市场价格之间的距离。当市场价格上涨时，止损价格也会随之提高，但当市场价格下跌时，止损价格会保持不变，直到市场价格再次上涨。回调值的大小决定了止损的灵敏度，较小的回调值意味着止损会更频繁地被触发。
6. 输入激活价格 (Activation Price) (可选)。激活价格是指追踪止损订单开始生效的市场价格。只有当市场价格达到或超过激活价格时，追踪止损订单才会启动。如果未设置激活价格，追踪止损订单将在提交后立即生效。激活价格允许您在特定价格水平上启动追踪止损，从而更好地控制风险。
7. 输入您想要卖出的加密货币数量。请仔细核对您输入的数量，确保其与您的交易计划一致。同时，请注意 Bybit 的最小交易数量限制。
8. 仔细检查您的订单信息，包括交易对、回调方式、回调值、激活价格 (如果已设置) 和卖出数量。确认所有信息无误后，点击“卖出”按钮提交您的订单。在提交订单之前，请务必了解追踪止损订单的运作机制和潜在风险。

示例:

假设您以 27,000 USDT 的价格买入了 BTC，并且希望通过追踪止损来锁定利润并控制潜在风险。您决定设置一个追踪止损，其回调值为 2%。

• 回调方式: 百分比 (%)
• 回调值: 2%

这意味着，止损价格将始终保持在当前市场价格的 2% 以下。追踪止损功能会根据BTC价格的波动自动调整止损价格。例如，如果 BTC 的价格上涨到 28,000 USDT，止损价格将会自动向上调整至 27,440 USDT (计算方式为 28,000 * 0.98)。这个调整确保止损价始终低于当前市场价格的2%。如果 BTC 的价格随后下跌，并触及 27,440 USDT 的止损价格，系统将会触发市价卖单，以当前市场价格出售您的 BTC，从而避免更大的损失。

需要注意的是，市价卖单的成交价格可能会略低于 27,440 USDT，具体取决于当时的 market 深度和交易量。追踪止损是一种动态止损策略，它允许您在市场上涨时锁定利润，并在市场下跌时限制损失，而无需手动调整止损价格。

4. 条件止损 (Conditional Stop)

条件止损订单是一种高级的止损策略，它允许交易者设置多个触发条件，只有当所有预设条件均得到满足时，系统才会激活并执行止损订单。这相较于传统的止损订单，提供了更精细的控制和更灵活的风险管理手段。举例来说，您可以配置一个条件止损订单，规定只有当比特币（BTC）的价格跌破特定阈值，同时成交量在同一时间段内超过预设水平时，止损订单才会生效。这种策略可以帮助您避免因价格的短暂波动或虚假信号而过早地触发止损，从而更好地保护您的投资。

• 优点: 条件止损策略能够根据更为复杂和细致的市场状况来制定止损计划，显著提高止损的精确性和有效性。它允许交易者结合多种技术指标和市场数据，从而制定出更加智能化和个性化的止损方案。
• 缺点: 由于需要设置多个触发条件，条件止损订单的配置过程相对复杂，要求交易者对市场具有深入的理解和精准的判断能力。交易者需要充分了解各种技术指标的含义和应用，才能有效地利用条件止损策略。需要注意的是，不同的交易平台所提供的条件止损功能可能有所差异，例如，Bybit平台是否提供此类高级功能需要进行实际验证和确认。请务必查阅相关平台的交易规则和功能说明。

设置步骤:

由于Bybit平台用户界面会定期更新迭代，具体操作步骤可能会有所调整，以下内容提供的是概念性指导，请务必参考Bybit官方最新教程和指南。

1. 登录您的Bybit账户并进入交易界面： 使用您的账户凭据成功登录Bybit交易平台。登录后，导航至您希望进行交易的特定币种的交易界面。通常，您可以在导航栏或资产管理区域找到交易入口。
2. 定位条件订单设置选项： 在交易界面中，寻找“条件订单”、“高级订单”或类似的选项。Bybit 通常会将条件订单功能整合在高级交易工具集中。您可能需要在订单类型下拉菜单中选择“条件限价”或“条件市价”等相关选项。
3. 配置多个触发条件： 条件订单的核心在于其触发机制。Bybit允许您设置一个或多个触发条件，这些条件包括但不限于：
   • 价格触发： 当市场价格达到或超过您预设的价格水平时触发订单。您可以设置触发价格高于当前市场价（用于止损多单）或低于当前市场价（用于止盈或止损空单）。
   • 成交量触发： 设定一个成交量阈值，当特定时间段内的成交量达到预设值时触发订单。这对于捕捉市场动能变化非常有用。
   • 时间触发： 设置特定日期和时间来触发订单。这种方法适用于基于时间策略的交易，例如在每日特定时间执行交易。
   • 技术指标触发： 某些平台允许您使用技术指标（如移动平均线、相对强弱指数 RSI 等）作为触发条件。
   确保清晰地定义每个触发条件的参数，并了解它们之间的逻辑关系（例如，所有条件都必须满足才能触发，或者满足任何一个条件即可触发）。
4. 设置止损价和限价/市价类型：
   • 止损价： 止损价是指当市场价格不利于您的持仓时，为限制潜在损失而设定的价格。当市场价格达到止损价时，系统会自动提交一个订单以平仓。
   • 限价/市价类型：
     • 限价订单： 您可以指定一个您愿意接受的最低/最高价格。只有当市场价格达到或优于您的限价时，订单才会被执行。这可以帮助您更好地控制交易成本，但可能无法保证订单立即成交。
     • 市价订单： 以当前市场最优价格立即执行订单。市价订单保证成交，但成交价格可能不如限价订单有利，尤其是在市场波动剧烈时。
   根据您的风险承受能力和交易策略选择合适的订单类型。
5. 输入卖出数量： 明确指定您希望卖出的加密货币数量。请仔细核对数量，避免因数量错误导致不必要的损失。
6. 确认并提交订单： 在仔细检查所有设置（包括触发条件、价格、数量等）后，点击“卖出”按钮提交您的订单。在提交前，系统通常会显示订单确认界面，再次确认所有信息无误。请务必仔细阅读风险提示，了解条件订单可能存在的风险，例如在市场剧烈波动时，订单可能无法按照预期价格成交。

5. 仓位止盈/止损设置 (Position TP/SL)

在Bybit等加密货币交易平台的交易界面，您可以直接针对已开立的仓位设置止盈（Take Profit）和止损（Stop Loss）订单，以实现风险管理和利润锁定。

• 优点: 这种方法操作简便、直观，允许交易者快速为现有仓位添加止盈和止损水平，方便高效地管理持仓风险。通过可视化界面进行设置，降低了操作复杂性，特别适合新手用户。
• 缺点: 平台提供的直接止盈/止损设置通常功能相对简单，主要支持基于固定价格的触发条件。高级交易者可能需要更复杂的止盈止损策略，例如追踪止损、条件止损（例如，基于多个指标的组合）或部分止盈等，而这些高级功能可能无法直接通过这种方式实现。过度依赖平台提供的简单止盈止损功能可能会限制交易者对风险管理的精细化控制。

设置步骤:

1. 登录您的 Bybit 账户。成功登录后，导航至您常用的交易界面，例如现货交易或衍生品交易界面。
2. 在交易界面，找到“仓位” (Positions) 栏目。此栏目通常显示您当前持有的所有仓位信息，包括交易对、数量、开仓价格等。
3. 在您想要设置止损的特定仓位旁边，会有一个 “止盈/止损” (TP/SL) 按钮或类似的链接。点击此按钮，将会弹出一个窗口或面板，允许您设置止盈和止损订单。
4. 在弹出的止盈/止损设置窗口中，找到止损设置区域。您可以选择输入止损价 (Stop Loss Price)，即当市场价格达到此价格时，您的止损订单将被触发。或者，您可以选择输入止损百分比 (%)，系统将根据您的开仓价格和止损百分比自动计算止损价格。
5. 在止损订单类型中，选择“限价”或“市价”止损。“限价止损”表示当市场价格达到或超过您的止损价格时，系统将以您设定的止损价格或更优的价格提交一个限价卖出（或买入）订单。“市价止损”表示当市场价格达到您的止损价格时，系统将以当时的市场最优价格立即执行卖出（或买入）订单。请注意，市价止损单的成交速度通常更快，但实际成交价格可能与您的止损价格存在一定偏差，尤其是在市场波动剧烈时。
6. 仔细检查您输入的止损价格或止损百分比，以及选择的止损订单类型。确认所有信息无误后，点击“确认”按钮以保存您的设置。Bybit 系统将会记录您的止损订单，并在市场价格达到您的止损条件时自动执行。

重要提示:

• 止损订单并非绝对成交保障。在市场剧烈波动或流动性不足的极端情况下，可能出现价格跳空现象（也称为滑点），导致实际成交价格与您预设的止损价格产生偏差。这种偏差的幅度取决于市场的波动性和流动性，在某些情况下可能较大。
• 务必根据您自身的风险承受能力、交易策略和对市场行情的判断，谨慎选择合适的止损方式和止损价格。考虑使用不同类型的止损订单，例如限价止损或市价止损，并结合移动止损等高级策略，以更好地管理风险。同时，评估您的潜在损失，确保止损位设置在可接受的范围内。
• 市场环境瞬息万变，定期检查并根据最新的市场动态调整您的止损订单至关重要。审查影响您交易标的的宏观经济数据、行业新闻和技术指标。根据市场趋势和波动率的变化，适时调整止损价格，以避免不必要的止损或承受过大的风险。
• 充分了解Bybit交易所的止损机制，包括各种止损订单类型的执行方式、触发条件和潜在风险。仔细阅读Bybit的服务条款和风险提示，了解平台在处理止损订单方面的具体规定。还需要清楚了解Bybit平台的手续费结构，特别是与止损订单相关的费用，以便做出明智的交易决策。
• 在进行真实交易之前，强烈建议您在Bybit的模拟交易平台上进行充分的练习，熟悉止损订单的设置流程、不同止损方式的特点以及市场波动对止损订单的影响。通过模拟交易，您可以更好地掌握风险管理技巧，并在真实交易中避免因操作失误而造成的损失。